&Michael.T.Edwardes; &Michael.T.Edwardes.mail;
&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;
1 de desembre de 2024
5.2.0

# Comptes

El fitxer del &kmymoney; conté un o més comptes. Tots els vostres diners estan en un d'aquests comptes. Hi ha diversos tipus de comptes diferents. Els comptes típics d'Actiu inclouen comptes bancaris, diners en efectiu i inversions. Els comptes típics de Passiu inclouen targetes de crèdit i préstecs.

Hi ha dos altres tipus de comptes: Ingressos i Despeses. Aquests comptes són Categories, i són una manera d'organitzar les operacions. El &kmymoney; els tractarà internament com a comptes, i es descriuen amb més detall en la secció sobre les Categories. Els comptes d'ingressos i despeses sempre es mostraran a la vista de les categories, però és possible configurar el &kmymoney; perquè també es mostrin a la vista dels comptes.

També podeu veure Acció com a tipus de compte. Qualsevol compte d'aquest tipus és un compte especial en el &kmymoney;, usat per a mantenir les operacions de saldo d'obertura d'altres comptes.

El tipus final, tot i que es mostra primer a la llista, és Favorit. Aquests són comptes de qualsevol altre tipus que heu indicat que són comptes favorits en els detalls quan es crea o edita aquest compte.

## La vista dels comptes

La vista dels comptes
La vista dels comptes

La vista dels comptes proporciona un resum de tots els comptes. És similar a la vista d'institucions, excepte que els comptes s'agrupen pel tipus de compte. La llista de comptes sota qualsevol tipus de compte (o sota el compte pare per a qualsevol subcompte) es pot expandir o contraure fent clic a la fletxa a l'esquerra del tipus o nom.

Igual que amb la vista d'institucions, la vista dels comptes mostra diverses columnes amb informació descriptiva i resumida sobre cada compte. Igual que amb la vista d'institucions, podeu seleccionar quines columnes es mostren fent clic dret a qualsevol capçalera de columna i seleccionant o desseleccionant la casella de selecció al costat del nom de la columna.

La resta d'aquest capítol se centrarà en la funcionalitat del compte d'actiu i passiu. Els comptes d'ingressos i despeses, &ead;, les categories, es descriuen en el capítol sobre Categories.

Nom

  El nom del compte. Sempre es mostra aquesta columna.

Tipus

  El tipus de compte, &pex;, Estalvis, Comptes corrents, Targeta de crèdit, Valors, &etc;

En línia

  Una indicació de si aquest compte s'ha configurat per a l'accés en línia. El procés de configuració dels comptes per a l'accés en línia es descriu al capítol Importació i exportació, però els detalls de la configuració disponible es troben a continuació a la secció Edició de la informació del compte.

Impostos

  Una indicació de si aquest compte s'ha configurat com a important a efectes d'impostos.

IVA

  Una indicació de si aquest compte s'ha configurat per a aplicar un IVA sobre les operacions.

Saldo

  El saldo actual del compte, es mostra en la moneda escollida quan es va crear el compte.

Valor total

  Aquest és el mateix valor que el saldo, però sempre en la moneda base escollida quan es va crear el fitxer de dades. Aquests valors se sumen a la fila per al tipus de compte general.

Número

  El número de compte, si se n'ha introduït un.

IBAN

  L'IBAN (Número de compte bancari internacional) es mostra si s'ha introduït un valor en el camp apropiat del diàleg d'informació del compte.

## Crear un compte

Haureu de tenir un fitxer obert abans de poder crear un compte nou. Si no n'hi ha un, l'haureu de crear.

Per a crear un compte nou, podreu seleccionar l'element de menú Compte Compte nou... o triar la icona Compte nou... a la barra d'eines. També podreu crear un compte des de la vista dels comptes: feu clic a la icona de comptes al selector de vistes i després feu clic dret sobre la icona de l'arbre d'actius o passius i seleccioneu Compte nou... des del menú emergent.

### El nom de la institució (banc)

Assistent de compte nou - institució
Assistent de compte nou - institució

El primer pas consisteix a seleccionar una institució per al compte. Si es tracta d'un compte per a una institució que ja heu creat, podreu seleccionar la institució des de la llista desplegable. Per a crear una institució nova, cliqueu Institució nova. Això obrirà el diàleg d'institució nova, com s'ha descrit a la secció anterior. Si no es tracta d'un compte bancari, o si no voleu utilitzar la banca en línia, no necessitareu especificar una institució.

El número de compte i l'IBAN (Número de compte bancari internacional) no són requerits pel &kmymoney;. Aquests camps es poden deixar en blanc i omplir en un moment posterior. El número de compte es pot utilitzar per a la banca en línia i per a assegurar que les importacions de dades utilitzen el compte correcte. El connector del KBanking pot utilitzar l'IBAN.

Per a continuar amb el pas següent, feu clic a Següent.

### Compte

Assistent de compte nou - detalls del compte
Assistent de compte nou - detalls del compte

Primer, introduïu un nom per al compte. Aquest nom es farà servir per a identificar-lo.

A continuació, seleccioneu el tipus de compte des d'un dels tipus disponibles a la llista desplegable. Els diferents tipus de compte es manegen de manera diferent dins del &kmymoney;, per la qual cosa és important triar el tipus correcte en crear el compte. A més, els diferents tipus de comptes requereixen informació de configuració diferent, i poden mostrar pàgines diferents de l'assistent de configuració del compte nou per a recollir aquesta informació.

Compte corrent

  Un compte corrent normal, com el teniu a qualsevol banc o cooperativa de crèdit.

Estalvis

  Un compte d'estalvi normal, com el que teniu a qualsevol banc o cooperativa de crèdit.

Targeta de crèdit

  Un compte per a representar la targeta de crèdit.

Efectiu

  Un compte d'ús general, que generalment s'utilitza per a comptes que no es mantenen en un banc, com l'efectiu a la cartera.

Préstec

  Un compte per a gestionar un préstec per a diners manllevats o prestats. Amb un compte de préstec, el &kmymoney; calcularà automàticament el pagament dels interessos per a ajudar a seguir el capital restant del préstec. Els préstecs sense interessos haurien d'utilitzar el tipus d'actiu o passiu net a continuació, depenent de si els diners estan prestats o manllevats. Es pot crear una planificació per a gestionar els pagaments sortints.

Inversions

  Un compte per a gestionar una inversió com accions, bons o fons d'inversió.

Actius

  Un compte per a gestionar un actiu que no s'ajusta a cap dels tipus anteriors. Per exemple, això es pot fer servir per a seguir el valor d'un vehicle.

Passius

  Un compte per a gestionar diners que deveu o una despesa futura que no s'ajusta a un dels anteriors tipus. Aquest s'utilitza més habitualment per a préstecs sense interessos. Si necessiteu calcular l'interès, hauríeu de fer servir el tipus de préstec anterior.

Acció

  Els comptes d'aquest tipus s'utilitzen per a operacions de saldo d'obertura en altres comptes. El &kmymoney; crea automàticament un compte d'aquest tipus i rarament és necessari crear-ne un altre.

Seleccioneu des de la llista desplegable la divisa que s'utilitzarà per al compte. La predeterminada és la divisa triada quan es va crear el fitxer de dades.

Introduïu la data en què es va obrir el compte o seleccioneu-la en el calendari emprant la icona a la dreta. No podreu introduir cap operació amb una data anterior a la data d'obertura del compte, però si cal, podreu canviar aquesta data més endavant.

Introduïu el saldo d'obertura del compte. Si es tracta d'un compte bancari existent, aquesta informació es podria trobar en l'extracte del compte. Si es tracta d'un compte nou, el saldo inicial pot deixar-se a zero.

Seleccionant la casella de selecció Compte favorit es permetrà l'accés més fàcil en alguns diàlegs i vistes del &kmymoney;. En alguns llocs, aquest també es refereix com a compte Preferit.

Per a continuar amb el pas següent, feu clic a Següent.

### Comptes de targeta de crèdit

En crear un compte de targeta de crèdit, després d'introduir la informació bàsica i fer clic a Següent, de manera opcional podreu fer que el &kmymoney; creï una operació planificada.

Assistent de compte nou - targeta de crèdit amb planificació
Assistent de compte nou - targeta de crèdit amb planificació

Si voleu que es generi aquesta operació, assegureu-vos que la casella de selecció està marcada i introduïu la informació requerida.

Feu clic a Següent per a continuar.

### Comptes d'inversió

En el &kmymoney;, els comptes d'inversió només contenen patrimoni (accions, bons, &etc;) però no contenen efectiu. (És per això que no podreu especificar un saldo d'obertura per a un compte d'inversió). Si una operació en un compte d'inversió requereix o genera efectiu (com comprar o vendre accions), s'utilitzarà un compte de valors per a l'efectiu. Els comptes de valors es descriuen amb més detall en el capítol sobre les Inversions. Quan creeu un compte nou d'inversió, després d'introduir la informació bàsica i fer clic a Següent, tindreu l'opció de crear un compte associat de valors.

Hi ha hagut moltes sol·licituds per a permetre que els comptes d'inversió també tinguin diners en efectiu, i això probablement serà possible en una versió futura del &kmymoney;, juntament amb altres coses que actualment no són possibles. Tanmateix, això implica un esforç significatiu, i no s'espera en un futur pròxim.

Assistent de compte nou - inversió
Assistent de compte nou - inversió

En general, és millor crear aquí el compte de valors, el qual rebrà el mateix nom que el compte d'inversió, amb «(valors)» annexat. En aquest moment no és possible especificar la data d'obertura o el saldo del compte de valors. Podreu fer-ho editant els detalls del compte una vegada s'hagi creat.

### Comptes de préstec

Els comptes de préstec tenen característiques especials que ajuden a gestionar els préstecs amb interessos i amortitzacions planificades. En proporcionar informació sobre el préstec al &kmymoney;, aquest podrà ajudar a fer un seguiment del pagament dels interessos i el capital restant del préstec.

Assistent de compte nou - detalls del préstec
Assistent de compte nou - detalls del préstec

A la pàgina Detalls, introduïu la informació general sobre el préstec.

Primer, seleccioneu si esteu manllevant o prestant diners. Si esteu manllevant diners, el préstec serà un comptes de passiu. Si presteu diners, el préstec serà un compte d'actiu.

Després, seleccioneu el beneficiari o el pagador del préstec. Com sempre, si el nom encara no existeix a la llista de beneficiaris, introduïu-lo aquí i el &kmymoney; el crearà.

Els tres elements següents són per a gestionar els préstecs en els quals ja heu efectuat pagaments. Si seleccioneu Sí a la llista desplegable Ja heu fet/rebut algun pagament?, després podreu seleccionar si voleu registrar tots els pagaments o només aquells des del començament de l'any actual. Si voleu escriure des del començament de l'any actual, se us demanarà que introduïu el saldo al començament d'aquest any.

Després, seleccioneu amb quina freqüència es realitzaran els pagaments i amb quina freqüència es capitalitzaran els interessos. La capitalització és quan l'interès s'afegeix a l'import que es deu del préstec, de manera que quan es calculi l'interès a continuació, hi haurà més interessos pagats sobre l'interès. És habitual que es capitalitzi l'interès amb la mateixa freqüència amb què es realitzen els pagaments.

Després, introduïu la data en què s'enregistrarà el primer pagament.

Finalment, introduïu la informació sobre com varia el tipus de l'interès. Si el préstec és de tipus fix, no hi haurà res a fer. Si el tipus és variable, seleccioneu Variable a Classe del tipus d'interès i després introduïu l'interval entre els canvis del tipus d'interès i la data de venciment del primer canvi del tipus d'interès: el &kmymoney; demanarà que actualitzeu el tipus d'interès quan arribi aquesta data. Feu clic a Següent per a continuar.

Assistent de compte nou - pagaments del préstec
Assistent de compte nou - pagaments del préstec

La pàgina Pagaments és on introduïu els valors de pagament i interès del préstec.

Primer, seleccioneu si el tipus d'interès es calcularà quan rebeu el pagament o quan venci. Si no ho sabeu, deixeu-ho en el valor predeterminat.

Després, introduïu els valors següents:

Import del préstec

  L'import del préstec.

Tipus d'interès

  El tipus d'interès en percentatge anual del préstec. Aquest ha de ser un nombre positiu. Si no hi ha interès, llavors el préstec s'ha de crear com a compte d'actiu o passiu.

Termini

  La durada del préstec. Introduïu un número i seleccioneu mesos o anys.

Pagament (principal i interès)

  L'import de cada pagament del préstec. Aquest és el total del capital i els interessos pagats en cada pagament.

Pagament al final

  Pagament final addicional realitzat al final del termini per a pagar el capital restant del préstec. Per a un préstec d'amortització, aquest sol ser zero. Per a un préstec amb només interessos, serà igual que l'import del préstec.

Finalment, utilitzeu el botó Calcula per a comprovar els valors que heu introduït. Cal haver introduït tots o tots menys un dels valors llistats anteriorment. Si ometeu dos o més valors, el botó estarà inhabilitat perquè no és possible comprovar que els valors introduïts són coherents: en aquest cas no podreu utilitzar el compte de préstec al &kmymoney;, en el seu lloc haureu de fer servir un compte de passiu o actiu per a fer manualment el seguiment del préstec.

Si ometeu un valor, el &kmymoney; l'intentarà calcular. Si heu introduït tots els valors, el &kmymoney; comprovarà que els valors són coherents. El &kmymoney; no ajustarà els valors introduïts que no siguin el «Pagament al final», el qual es pot ajustar lleugerament per a mirar d'arrodonir. Si els valors són incoherents o el &kmymoney; no pot calcular el valor omès, el &kmymoney; ho informarà perquè pugueu corregir qualsevol error i repetir el càlcul.

Una vegada que els valors són coherents, el botó Següent estarà habilitat i podreu avançar a la pàgina següent.

Assistent de compte nou - despeses del préstec
Assistent de compte nou - despeses del préstec

La pàgina de despeses és on podreu introduir qualsevol despesa afegida als pagaments del préstec.

Si hi ha cap despesa, premeu el botó Despeses addicionals. Es mostrarà l'editor per al desglossament de l'operació per a introduir les despeses. Qualsevol línia afegida aquí s'inclourà a la planificació per al pagament del préstec. Quan deseu el desglossament, la pàgina de despeses mostrarà el pagament del capital i els interessos, el total de les despeses addicionals i del pagament periòdic.

Assistent de compte nou - planificació de préstec
Assistent de compte nou - planificació de préstec

El &kmymoney; crearà una Operació planificada per al préstec. La pàgina Planificació és on introduireu els detalls restants necessaris per a crear la planificació.

Primer introduïu la categoria a la qual se li assignaran els interessos del préstec. Després introduïu el compte des del qual o al qual s'efectuarà el pagament del préstec.

La pàgina també mostrarà la primera data de pagament per a la qual es crearà la planificació.

Assistent de compte nou - pagament del préstec
Assistent de compte nou - pagament del préstec

De manera opcional, el &kmymoney; podria crear una operació que representi el que s'havia rebut o pagat quan es va crear el préstec.

Si manlleveu o presteu diners en efectiu, seleccioneu el compte des del qual es va pagar el romanent del préstec.

Si manlleveu diners per a comprar un cotxe, podreu seleccionar o crear un compte d'actiu per a ajudar a fer un seguiment del valor per al cotxe nou.

Si torneu a finançar un préstec existent, marqueu la casella de selecció Refinançament d'un préstec existent, seleccioneu el compte del préstec i el &kmymoney; crearà una operació de transferència que saldarà el préstec existent.

Si no voleu crear l'operació de pagament, marqueu la casella de selecció No creïs l'operació de pagament.

### Compte pare

Assistent de compte nou - compte pare
Assistent de compte nou - compte pare

Aquest és el penúltim pas en la creació de qualsevol compte nou, excepte un préstec. Depenent del tipus de compte que s'està creant, es mostrarà un arbre dels vostres comptes d'actiu o passiu. La majoria dels comptes són fills directes del tipus de compte actiu o passiu. No obstant això, la majoria dels comptes es poden crear com a subcomptes, utilitzant un altre compte com a pare. No hi ha impacte financer de fer un compte un subcompte; només s'utilitza per a organitzar la visualització jeràrquica de comptes a la vista d'institucions de la vista de comptes.

Actualment, la pàgina del compte pare no es mostrarà per als préstecs perquè no es poden crear com a subcomptes. A més, els comptes d'inversió no poden contenir altres comptes, de manera que no es mostraran a l'arbre.

Seleccioneu el compte que voleu que contingui el compte nou. Si no seleccioneu un compte pare, el compte nou es crearà al nivell superior.

### Revisar i desar els detalls del compte

Assistent de compte nou - revisió i finalització
Assistent de compte nou - revisió i finalització

Aquest és el pas final per a crear un compte nou. Es mostrarà un resum de la informació introduïda. Reviseu-la i, si tot està bé, premeu Finalitza. En cas contrari, premeu Enrere per a fer les correccions o Cancel·la per a abandonar la creació del compte nou.

La moneda no es pot canviar després de crear el compte. El tipus de compte es pot canviar, però només dins d'un conjunt limitat de tipus prou similar.

## Obrir / veure els comptes

Per a mostrar un compte a la vista del llibre major, podreu fer clic sobre l'enllaç al compte des de la vista principal o fer clic sobre la icona de llibres majors al selector de vistes. Si el compte no es visualitza encara allí, feu clic a «+» de la pestanya més a la dreta i seleccioneu el compte de la llista desplegable que apareix. De manera alternativa, a la vista de comptes o la vista d'institucions, feu doble clic al nom del compte o feu clic dret i seleccioneu Obre el llibre major.

## Editar la informació del compte

Per a editar un compte en particular, feu clic dret en el nom del compte a la vista de comptes o la vista d'institucions i trieu Edita el compte... o amb aquest compte obert al llibre major, seleccioneu Compte Edita el compte.... Apareixerà una finestra amb diverses pestanyes, cadascuna permet veure i canviar certa informació sobre el compte. Per a obtenir més informació sobre qualsevol d'aquests detalls, consulteu la secció sobre com crear un compte nou. Tingueu en compte que alguns d'aquests camps poden estar desactivats, possiblement depenent del tipus de compte. Per exemple, Moneda sempre estarà desactivada, ja que es pot establir quan el compte es crea, però no canviar posteriorment. L'entrada de preus només està habilitada per als comptes d'inversió.

Edició de la informació del compte
Edició de la informació del compte

Aquest diàleg té diverses pestanyes per a configurar aspectes diferents d'un compte.

General

  Vegeu la informació general sobre el compte i canvieu el nom, la data d'inici o obertura, així com alguna de les altres opcions bàsiques del compte.

Institució

  Vegeu i canvieu la institució bancària associada i els números de compte. També podreu crear aquí una institució nova.

Jerarquia

  Això mostra on es troba el compte en la jerarquia general de comptes. Podeu canviar el compte pare arrossegant el compte i deixant-lo anar en un compte pare diferent en aquesta vista de la jerarquia de comptes, o a la vista de comptes o a la vista d'institucions. També podeu canviar el compte pare aquí fent clic al compte pare nou i després fent clic a D'acord.

Límits

  Aquesta pestanya només està present per als comptes d'actiu i passiu. Si introduïu imports en els camps disponibles, el &kmymoney; us avisarà quan el saldo del compte arribi o excedeixi aquests valors.

Impostos

  Aquí podreu comprovar si es tracta d'un compte per a l'IVA i podeu especificar el percentatge de l'IVA. A més, podeu marcar si incloure aquest compte en els informes d'impostos.

Configuració en línia

  Aquesta pestanya només estarà present si el compte està vinculat amb un compte en línia. Conté tres subpestanyes.

  Detalls del compte

    Això mostra l'estat de la connexió en línia, el banc/intermediari i el número de compte. També permet emmagatzemar o canviar la contrasenya del compte en línia. On i com s'emmagatzema la contrasenya depèn de la vostra instància específica, però el més normal, és emmagatzemar-la al Gestor de carteres de KDE.

  Detalls de l'OFX

    Aquí podreu establir certs detalls que el &kmymoney; utilitzarà quan estableixi una connexió OFX amb la institució. Això només hauria de ser necessari si trobeu certs errors la primera vegada que configureu el compte en línia, o potser si la institució canvia el programari del servidor OFX.

  Detalls d'importació

    En el quadre superior, podeu indicar al &kmymoney; què s'ha d'utilitzar com a data d'inici per a la importació. El quadre inferior té diversos elements que el &kmymoney; utilitza en crear operacions a partir de les dades baixades.

    - Podeu triar si el nom del beneficiari es basa en el camp PAYEEID, NOM o MEMO de l'operació importada. Les diferents institucions utilitzen diferents estàndards, de manera que és possible que hàgiu de provar un valor diferent aquí si les operacions importades semblen tenir de forma coherent el beneficiari equivocat. Malauradament, això només s'aplica a la connexió directa però esperem que també s'aplicarà a la importació de fitxers OFX en algun moment.

    - Alguns bancs no segueixen l'estàndard OFX de proporcionar un FITID repetible i únic (Identificació de Transaccions de la Institució Financera) que pot provocar operacions duplicades a les descàrregues repetides. Si això passa, podeu canviar el mètode que usa el &kmymoney; per a detectar duplicats del OFX FITID a l'ID del KMyMoney calculat internament. Amb freqüència, això no és necessari.

    - La importació d'operacions des d'una institució en una zona horària diferent de vegades pot portar a una data incorrecta en una operació importada. Si això passa, podeu establir un Decalatge de la zona horària per a ajustar la diferència.

    - Molt rarament, una institució crearà baixades OFX amb el signe de l'import de l'operació invertit. Podeu fer clic en aquesta casella de selecció per a corregir aquest problema.

    - A vegades es produeix un problema similar, però només per als valors en les operacions d'inversió, com la compra i venda de valors. En fer clic en aquesta casella de selecció es corregeix això.

## Suprimir i tancar comptes

Un compte només es pot eliminar si no hi ha operacions en ell, i no està referenciat per cap altre element del fitxer de dades. En general, això significa que primer heu d'eliminar totes les operacions d'aquest compte en el llibre major. Després podeu seleccionar Compte Suprimeix un compte... o fer clic amb el botó dret al nom a la vista de comptes i seleccionar Suprimeix un compte... des del menú emergent.

Si no podeu suprimir un compte que sembla que no té operacions, poden haver-hi operacions que no es mostren en el llibre major per una opció de filtre. Vegeu Arranjament Configura el &kmymoney; General Filtre . Netegeu tots els filtres i establiu la data d'inici a 01.01.1900, més o menys.

També hi pot haver operacions que no es mostren al llibre major, per exemple, si heu escrit accidentalment l'any equivocat en crear una entrada perquè una entrada romangui fora de la data d'obertura del &kmymoney;. Aquesta apareixerà a sota de la pàgina del llibre major com a fons restants.

En alguns casos, podreu seleccionar Suprimeix un compte..., però s'obrirà una finestra emergent que indica per què el &kmymoney; no pot suprimir el compte.

Suprimir un compte elimina completament totes les dades relacionades amb aquest compte del vostre fitxer de dades. No obstant això, pot haver-hi casos en què hàgiu tancat un compte al banc, i encara que no voleu veure-ho en l'ús diari del &kmymoney;, voleu mantenir les dades per al seu ús en informes històrics, podeu seleccionar Compte Tanca un compte o feu clic amb el botó dret al nom a la vista de comptes i seleccioneuTanca un compte... des del menú emergent. Això marcarà el compte com a tancat, i la seva visibilitat dependrà de la configuració de l'opció Mostra tots els comptes. Tingueu en compte que per a tancar un compte, ha de tenir saldo zero, però encara pot contenir operacions.

També és possible tornar a obrir un compte tancat. Això normalment és necessari si heu tancat un compte, però trobeu que ho heu fet abans d'introduir totes les operacions del compte, com ara un pagament d'interès final o un dividend d'un compte d'inversió. En aquest cas, podeu seleccionar Compte Torna a obrir el compte o fer clic amb el botó dret al nom a la Vista de comptes i seleccionar Torna a obrir el compte des del menú emergent.

## Opcions del compte

En fer clic dret a un compte a la vista d'institucions o a la vista dels comptes, es mostraran les opcions del compte. També podeu seleccionar el menú Compte.

Submenú amb les opcions del compte
Submenú amb les opcions del compte

Tingueu en compte que cadascuna de les opcions de menú llistades pot estar activada o desactivada depenent del compte seleccionat en particular.

Seleccionant Compte nou... us condueix pel procés de creació de comptes.

Seleccionant Categoria nova... us condueix pel procés de creació d'una categoria.

Seleccionant Obre el llibre major us porta directament a la Vista dels llibres majors o a la Vista d'inversions, depenent del tipus de compte.

Seleccionant Edita un compte... obre una finestra que us permet editar diversos aspectes del compte.

Seleccionant Suprimeix el compte... elimina el compte seleccionat, però només si es compleixen certs criteris, com es descriu aquí. En cas contrari, aquest element està desactivat.

Seleccionant Concilia... obre l'Assistent de conciliació. Posposa i Finalitza també es descriuen a la mateixa secció.

Seleccionant Informe d'operacions només està habilitada per a una selecció limitada de comptes, en aquest cas s'obre un Informe d'operacions per al compte seleccionat, mostrant les operacions d'aquest any.

Seleccionant Tanca el compte es tanca el compte seleccionat, sempre que es compleixin certs criteris, com es descriu aquí. Torna a obrir el compte es descriu a la mateixa secció.

Seleccionant Vincula amb un compte... i Desvincula el compte... us permet associar un compte amb un compte en línia i eliminar l'associació. Seleccionant Actualitza el compte... recupera les dades de les operacions de la font en línia per a un compte que ja s'ha associat. A més, seleccionant Actualitza tots els comptes..., que només apareix al menú principal Compte, actualitza tots els comptes associats. Tot això està descrit en el capítol d'importació i exportació.

En seleccionar Inversió nova..., que només apareix al menú contextual quan feu clic amb el botó dret a un compte a la vista d'inversions o la vista de comptes, apareix l'Assistent d'inversió nova.